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PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO - ES
Atualizado em: 19/02/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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18/02/20250000445/20230000835/20240000138/20250000372/2025Contratacao de empresa especializada em prestacao de servico continuado de locacao de veiculos, do tipo passeio, seguro total, incluido manutencao preventiva e corretiva (combustivel e motorista por conta da contratante).LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA20.720.771/0001-60R$ 24.481,08R$ 2.720,12R$ 2.720,1230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/02/20250009527/20230001340/20240002280/20240000371/2025Aquisicao de materiais e produtos de limpeza e higienizacao para atender as escolas municipais de Fundao e a Secretaria de Educacao - SEMED.D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA51.952.621/0001-06R$ 9.441,10R$ 9.441,10R$ 9.441,1030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/02/20250009527/20230001333/20240002279/20240000370/2025Aquisicao de materiais e produtos de limpeza e higienizacao para atender as escolas municipais de Fundao e a Secretaria de Educacao - SEMED.D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA51.952.621/0001-06R$ 4.767,08R$ 4.767,08R$ 4.767,0830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/02/20250001722/20250000040/20250000059/20250000102/2025VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FGTS DURANTE O EXERCICIO DE 2025. REFERENTE AO SERVIDOR MAURICIO JOSE MARQUES. COMP.JANEIRO/2025 - PROC.1722/2025.CAIXA ECONOMICA FEDERAL.00.360.305/0001-04R$ 1.200,00R$ 91,74R$ 91,7430000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
18/02/20250000631/20250000145/20250000128/20250000369/2025REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE JANEIRO DE 2025.BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A28.127.603/0069-66R$ 5.584,38R$ 5.584,38R$ 343,7030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
18/02/20250000631/20250000144/20250000127/20250000368/2025REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE JANEIRO DE 2025.BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A28.127.603/0069-66R$ 994,43R$ 994,43R$ 351,1830000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
18/02/20250000631/20250000136/20250000119/20250000367/2025REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE JANEIRO DE 2025.BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A28.127.603/0069-66R$ 10.854,92R$ 10.854,92R$ 2.084,2230000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
18/02/20250000631/20250000126/20250000109/20250000366/2025REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE JANEIRO DE 2025.BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A28.127.603/0069-66R$ 12.835,58R$ 12.835,58R$ 1.240,4230000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
18/02/20250000527/20250000020/20250000051/20250000101/2025"CONTA DE ENERGIA DA INTALACAO N° 0161062412, COMPETENCIA REFERENTE A JANEIRO DE 2025"PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO - ES27.165.182/0001-07R$ 38.489,66R$ 38,80R$ 0,4730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/02/20250000527/20250000020/20250000050/20250000100/2025"CONTA DE ENERGIA DA INTALACAO N° 0161104238, COMPETENCIA REFERENTE A JANEIRO DE 2025"PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO - ES27.165.182/0001-07R$ 38.489,66R$ 824,89R$ 9,9030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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